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加强财务管理 打好融资基础 —— 西南能矿集团召开2021年财务管理工作会暨外派财务总监履职汇报会

2021-11-09

本网讯  11月5日,西南能矿集团召开2021年财务管理工作会暨外派财务总监履职汇报会。会议研究了应收款项催收和压降、大额资金管控、规范财务管理和融资工作、外派财务总监履职、下一步工作措施等事项。

集团公司党委书记、董事长赵震海,党委副书记、副董事长、总经理韩平,党委委员、纪委书记陈昌模,各权属公司主要领导、财务总监(财务负责人)参加会议,会议由集团公司党委委员、总会计师雷治昌主持。

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会议听取了权属公司财务总监就应收款项催收及压降、大额资金管控、规范财务管理和融资及财务总监如何发挥双重职能等四个方面的汇报。集团公司领导就以上四个方面,指出了存在问题,并提出了具体工作要求。

陈昌模指出,应收款项催收是打好融资保障攻坚战的基础。各权属公司主要领导应将该工作列为“一把手工程”,高度重视,严格落实年初制定的催收方案,将完成情况与绩效考核挂钩。各权属公司纪委及纪检专员要强化对应收账款催收的督办和问责,在应收账款催收过程中,依法、依规、依纪开展工作,时刻防范廉政风险。

雷治昌指出,权属公司财务总监要围绕应收款项的催收以及在年末压降应收账款的举措上进行更加深入的思考和部署;要进一步规范资金的使用,严格执行集团公司财务制度,控制资金支出;外派财务总监要就发挥好财务总监的双重职能积极履责、主动思考,提高生产经营效果;要加强与金融机构的对接,实现融资突破。

韩平指出,财务工作涉及到大量数据,需要及时、准确、真实地动态更新。各权属公司的财务数据要根据实际情况及时完整地进行更新和汇报。对于应收款项,需要厘清是集团内部应收款项还是外部应收款项。 

最后,赵震海对各权属公司财务总监一年来的工作给予肯定,并提出工作要求:一是应收账款催收方面,截止至10月底,各权属公司应收账款催收效果不理想,措施不到位,权属公司需加大应收账款催收力度,尽可能压降应收账款,为明年融资打好基础。在今年的考核中,不得降低应收账款催收考核标准,公平公正进行考核。二是财务管理方面,集团上下要树立一盘棋的思想,严格执行大额资金管控及审批制度,执行好财务管理制度。融资财务部要加强对权属公司财务检查,及时纠偏,真实完整了解权属公司财务状况。规范融资工作方面,要重视融资工作,积极主动对接沟通金融机构,与金融机构保持良好关系,围绕银行授信和评级要求,打好融资基础。四是外派财务总监履职方面,财务总监要认识到自己的双重身份,积极思考工作措施,严格防范资金风险,确保今年目标任务的完成。(通讯员 张小翰)